有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 平成28年 4月末日 | 454,856,737 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 1,372,648,406 | ― | 10,293 | ― | |
| 6月末日 | 2,256,510,001 | ― | 9,846 | ― | |
| 7月末日 | 2,849,179,628 | ― | 10,119 | ― | |
| 8月末日 | 3,522,355,292 | ― | 9,935 | ― | |
| 9月末日 | 4,169,902,155 | ― | 9,792 | ― | |
| 10月末日 | 4,961,380,759 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 5,773,629,129 | ― | 10,459 | ― | |
| 12月末日 | 5,293,317,517 | ― | 10,670 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,545,296,294 | ― | 10,448 | ― | |
| 2月末日 | 6,156,655,591 | ― | 10,352 | ― | |
| 3月末日 | 7,691,216,902 | ― | 10,238 | ― | |
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