有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 第3特定期間末 | (平成29年 8月25日) | 8,525,615,455 | 8,542,255,136 | 10,247 | 10,267 |
| 第4特定期間末 | (平成30年 2月26日) | 6,925,499,386 | 6,939,669,761 | 9,775 | 9,795 |
| 平成29年 3月末日 | 7,691,216,902 | ― | 10,238 | ― | |
| 4月末日 | 8,108,998,995 | ― | 10,268 | ― | |
| 5月末日 | 8,310,655,080 | ― | 10,321 | ― | |
| 6月末日 | 8,703,438,512 | ― | 10,461 | ― | |
| 7月末日 | 7,954,755,967 | ― | 10,296 | ― | |
| 8月末日 | 8,733,858,168 | ― | 10,352 | ― | |
| 9月末日 | 8,955,024,611 | ― | 10,503 | ― | |
| 10月末日 | 8,204,796,317 | ― | 10,584 | ― | |
| 11月末日 | 7,603,471,059 | ― | 10,473 | ― | |
| 12月末日 | 7,256,647,987 | ― | 10,564 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,788,151,627 | ― | 10,054 | ― | |
| 2月末日 | 7,007,462,277 | ― | 9,856 | ― | |
| 3月末日 | 6,880,771,702 | ― | 9,823 | ― | |
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