- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 8,525,615,455 | 8,542,255,136 | 10,247 | 10,267 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 6,925,499,386 | 6,939,669,761 | 9,775 | 9,795 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 5,584,955,972 | 5,595,890,313 | 10,215 | 10,235 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 5,144,516,846 | 5,154,614,940 | 10,189 | 10,209 |
| 2018年 3月末日 | 6,880,771,702 | ― | 9,823 | ― | |
| 4月末日 | 6,636,525,477 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 6,342,194,502 | ― | 10,011 | ― | |
| 6月末日 | 6,107,519,032 | ― | 10,134 | ― | |
| 7月末日 | 5,649,894,205 | ― | 10,112 | ― | |
| 8月末日 | 5,585,083,040 | ― | 10,206 | ― | |
| 9月末日 | 5,393,560,452 | ― | 10,272 | ― | |
| 10月末日 | 5,393,287,406 | ― | 10,171 | ― | |
| 11月末日 | 5,309,847,571 | ― | 10,252 | ― | |
| 12月末日 | 5,089,963,804 | ― | 10,167 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,092,301,454 | ― | 10,051 | ― | |
| 2月末日 | 5,136,941,907 | ― | 10,187 | ― | |
| 3月末日 | 5,316,926,532 | ― | 10,325 | ― | |
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