有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 8,525,615,455 | 8,542,255,136 | 10,247 | 10,267 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 6,925,499,386 | 6,939,669,761 | 9,775 | 9,795 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 5,584,955,972 | 5,595,890,313 | 10,215 | 10,235 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 5,144,516,846 | 5,154,614,940 | 10,189 | 10,209 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 5,564,388,705 | 5,575,077,657 | 10,411 | 10,431 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 5,883,380,653 | 5,894,089,735 | 10,988 | 11,008 |
| 2019年 3月末日 | 5,316,926,532 | ― | 10,325 | ― | |
| 4月末日 | 5,223,691,586 | ― | 10,352 | ― | |
| 5月末日 | 5,321,001,889 | ― | 10,396 | ― | |
| 6月末日 | 5,299,732,380 | ― | 10,289 | ― | |
| 7月末日 | 5,445,051,212 | ― | 10,351 | ― | |
| 8月末日 | 5,555,819,516 | ― | 10,474 | ― | |
| 9月末日 | 5,682,833,053 | ― | 10,502 | ― | |
| 10月末日 | 5,764,048,985 | ― | 10,481 | ― | |
| 11月末日 | 5,738,485,606 | ― | 10,553 | ― | |
| 12月末日 | 5,666,173,112 | ― | 10,454 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,724,326,914 | ― | 10,603 | ― | |
| 2月末日 | 5,823,419,488 | ― | 10,939 | ― | |
| 3月末日 | 5,478,158,760 | ― | 10,436 | ― | |
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