有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 8,525,615,455 | 8,542,255,136 | 10,247 | 10,267 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 6,925,499,386 | 6,939,669,761 | 9,775 | 9,795 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 5,584,955,972 | 5,595,890,313 | 10,215 | 10,235 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 5,144,516,846 | 5,154,614,940 | 10,189 | 10,209 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 5,564,388,705 | 5,575,077,657 | 10,411 | 10,431 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 5,883,380,653 | 5,894,089,735 | 10,988 | 11,008 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 5,266,223,429 | 5,276,156,545 | 10,603 | 10,623 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 4,869,982,375 | 4,879,314,953 | 10,437 | 10,457 |
| 第11特定期間末 | (2021年 8月25日) | 5,147,285,346 | 5,156,642,252 | 11,002 | 11,022 |
| 2020年 9月末日 | 5,244,284,324 | ― | 10,614 | ― | |
| 10月末日 | 5,162,944,075 | ― | 10,371 | ― | |
| 11月末日 | 5,044,223,422 | ― | 10,414 | ― | |
| 12月末日 | 4,945,124,763 | ― | 10,397 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,955,292,300 | ― | 10,480 | ― | |
| 2月末日 | 4,839,440,975 | ― | 10,366 | ― | |
| 3月末日 | 4,932,526,593 | ― | 10,750 | ― | |
| 4月末日 | 4,834,434,701 | ― | 10,698 | ― | |
| 5月末日 | 4,961,384,200 | ― | 10,830 | ― | |
| 6月末日 | 5,066,913,843 | ― | 10,981 | ― | |
| 7月末日 | 5,094,935,693 | ― | 11,016 | ― | |
| 8月末日 | 5,179,766,660 | ― | 11,022 | ― | |
| 9月末日 | 5,327,445,263 | ― | 11,077 | ― | |
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