有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月25日) | 3,371,785,079 | 3,378,720,436 | 9,723 | 9,743 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月27日) | 6,163,308,706 | 6,175,178,529 | 10,385 | 10,405 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月25日) | 8,525,615,455 | 8,542,255,136 | 10,247 | 10,267 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月26日) | 6,925,499,386 | 6,939,669,761 | 9,775 | 9,795 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月27日) | 5,584,955,972 | 5,595,890,313 | 10,215 | 10,235 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月25日) | 5,144,516,846 | 5,154,614,940 | 10,189 | 10,209 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月26日) | 5,564,388,705 | 5,575,077,657 | 10,411 | 10,431 |
| 第8特定期間末 | (2020年 2月25日) | 5,883,380,653 | 5,894,089,735 | 10,988 | 11,008 |
| 第9特定期間末 | (2020年 8月25日) | 5,266,223,429 | 5,276,156,545 | 10,603 | 10,623 |
| 第10特定期間末 | (2021年 2月25日) | 4,869,982,375 | 4,879,314,953 | 10,437 | 10,457 |
| 第11特定期間末 | (2021年 8月25日) | 5,147,285,346 | 5,156,642,252 | 11,002 | 11,022 |
| 第12特定期間末 | (2022年 2月25日) | 5,471,988,745 | 5,481,935,925 | 11,002 | 11,022 |
| 第13特定期間末 | (2022年 8月25日) | 6,369,090,066 | 6,379,989,495 | 11,687 | 11,707 |
| 第14特定期間末 | (2023年 2月27日) | 6,769,853,167 | 6,781,862,445 | 11,274 | 11,294 |
| 第15特定期間末 | (2023年 8月25日) | 11,203,260,164 | 11,222,092,985 | 11,898 | 11,918 |
| 2022年 9月末日 | 6,431,705,310 | ― | 11,836 | ― | |
| 10月末日 | 6,488,956,848 | ― | 11,783 | ― | |
| 11月末日 | 6,271,514,959 | ― | 11,318 | ― | |
| 12月末日 | 6,072,580,701 | ― | 10,908 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,265,549,425 | ― | 10,993 | ― | |
| 2月末日 | 6,821,941,106 | ― | 11,267 | ― | |
| 3月末日 | 7,182,104,417 | ― | 11,161 | ― | |
| 4月末日 | 7,864,766,123 | ― | 11,321 | ― | |
| 5月末日 | 8,534,296,546 | ― | 11,689 | ― | |
| 6月末日 | 10,259,562,482 | ― | 12,013 | ― | |
| 7月末日 | 10,661,406,723 | ― | 11,621 | ― | |
| 8月末日 | 11,362,607,593 | ― | 12,022 | ― | |
| 9月末日 | 11,553,521,323 | ― | 12,018 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
