有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

【提出】: 2024/11/26 9:04
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【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月25日)	3,371,785,079	3,378,720,436	9,723	9,743
第2特定期間末	(2017年 2月27日)	6,163,308,706	6,175,178,529	10,385	10,405
第3特定期間末	(2017年 8月25日)	8,525,615,455	8,542,255,136	10,247	10,267
第4特定期間末	(2018年 2月26日)	6,925,499,386	6,939,669,761	9,775	9,795
第5特定期間末	(2018年 8月27日)	5,584,955,972	5,595,890,313	10,215	10,235
第6特定期間末	(2019年 2月25日)	5,144,516,846	5,154,614,940	10,189	10,209
第7特定期間末	(2019年 8月26日)	5,564,388,705	5,575,077,657	10,411	10,431
第8特定期間末	(2020年 2月25日)	5,883,380,653	5,894,089,735	10,988	11,008
第9特定期間末	(2020年 8月25日)	5,266,223,429	5,276,156,545	10,603	10,623
第10特定期間末	(2021年 2月25日)	4,869,982,375	4,879,314,953	10,437	10,457
第11特定期間末	(2021年 8月25日)	5,147,285,346	5,156,642,252	11,002	11,022
第12特定期間末	(2022年 2月25日)	5,471,988,745	5,481,935,925	11,002	11,022
第13特定期間末	(2022年 8月25日)	6,369,090,066	6,379,989,495	11,687	11,707
第14特定期間末	(2023年 2月27日)	6,769,853,167	6,781,862,445	11,274	11,294
第15特定期間末	(2023年 8月25日)	11,203,260,164	11,222,092,985	11,898	11,918
第16特定期間末	(2024年 2月26日)	13,021,727,156	13,042,438,124	12,575	12,595
第17特定期間末	(2024年 8月26日)	14,066,866,896	14,089,072,402	12,670	12,690
	2023年 9月末日	11,553,521,323	―	12,018	―
	10月末日	11,718,177,902	―	11,889	―
	11月末日	12,256,311,329	―	12,187	―
	12月末日	12,205,175,121	―	12,003	―
	2024年 1月末日	12,953,966,281	―	12,536	―
	2月末日	13,082,651,866	―	12,669	―
	3月末日	13,723,840,177	―	12,827	―
	4月末日	13,898,543,075	―	12,978	―
	5月末日	14,089,228,990	―	13,076	―
	6月末日	14,658,945,845	―	13,595	―
	7月末日	14,527,532,101	―	13,232	―
	8月末日	14,163,144,994	―	12,661	―
	9月末日	14,150,617,730	―	12,547	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

開示資料

決算