有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 平成28年 4月末日 | 500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 704,577 | ― | 10,087 | ― | |
| 6月末日 | 43,323,622 | ― | 10,267 | ― | |
| 7月末日 | 563,919,484 | ― | 10,306 | ― | |
| 8月末日 | 795,840,209 | ― | 10,312 | ― | |
| 9月末日 | 889,573,357 | ― | 10,279 | ― | |
| 10月末日 | 2,237,914,587 | ― | 10,104 | ― | |
| 11月末日 | 6,736,701,437 | ― | 9,898 | ― | |
| 12月末日 | 6,699,212,085 | ― | 9,780 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,816,775,217 | ― | 9,786 | ― | |
| 2月末日 | 6,894,275,648 | ― | 9,860 | ― | |
| 3月末日 | 6,873,709,316 | ― | 9,821 | ― | |
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