有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,521,874,365 | 1,521,874,365 | 10,028 | 10,028 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,306,255,951 | 1,306,255,951 | 9,825 | 9,825 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 1,161,379,814 | 1,161,379,814 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,195,303,463 | 1,195,303,463 | 9,802 | 9,802 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 1,126,314,952 | 1,126,314,952 | 10,424 | 10,424 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 974,753,221 | 974,753,221 | 10,411 | 10,411 |
| 2019年 3月末日 | 1,198,886,682 | ― | 9,945 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,279,986 | ― | 9,887 | ― | |
| 5月末日 | 1,228,550,120 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 1,197,258,196 | ― | 10,138 | ― | |
| 7月末日 | 1,191,217,171 | ― | 10,115 | ― | |
| 8月末日 | 1,127,042,157 | ― | 10,435 | ― | |
| 9月末日 | 1,008,228,585 | ― | 10,289 | ― | |
| 10月末日 | 960,044,845 | ― | 10,194 | ― | |
| 11月末日 | 952,310,998 | ― | 10,219 | ― | |
| 12月末日 | 941,160,915 | ― | 10,120 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 968,159,066 | ― | 10,315 | ― | |
| 2月末日 | 967,207,243 | ― | 10,519 | ― | |
| 3月末日 | 834,568,688 | ― | 10,152 | ― | |
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