有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,521,874,365 | 1,521,874,365 | 10,028 | 10,028 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,306,255,951 | 1,306,255,951 | 9,825 | 9,825 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 1,161,379,814 | 1,161,379,814 | 9,828 | 9,828 |
| 2017年 9月末日 | 1,454,338,635 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 1,388,267,789 | ― | 9,957 | ― | |
| 11月末日 | 1,370,888,996 | ― | 10,028 | ― | |
| 12月末日 | 1,362,330,085 | ― | 10,023 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,330,116,140 | ― | 9,892 | ― | |
| 2月末日 | 1,306,268,109 | ― | 9,822 | ― | |
| 3月末日 | 1,281,411,321 | ― | 9,888 | ― | |
| 4月末日 | 1,184,343,480 | ― | 9,761 | ― | |
| 5月末日 | 1,188,568,902 | ― | 9,837 | ― | |
| 6月末日 | 1,181,103,989 | ― | 9,825 | ― | |
| 7月末日 | 1,154,723,856 | ― | 9,747 | ― | |
| 8月末日 | 1,157,687,209 | ― | 9,802 | ― | |
| 9月末日 | 1,094,351,482 | ― | 9,702 | ― | |
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