有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/26-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,521,874,365 | 1,521,874,365 | 10,028 | 10,028 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,306,255,951 | 1,306,255,951 | 9,825 | 9,825 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 1,161,379,814 | 1,161,379,814 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,195,303,463 | 1,195,303,463 | 9,802 | 9,802 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 1,126,314,952 | 1,126,314,952 | 10,424 | 10,424 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 974,753,221 | 974,753,221 | 10,411 | 10,411 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 935,765,841 | 935,765,841 | 10,570 | 10,570 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 710,931,697 | 710,931,697 | 10,471 | 10,471 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 655,783,477 | 655,783,477 | 10,756 | 10,756 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 550,583,260 | 550,583,260 | 10,289 | 10,289 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 649,166,085 | 649,166,085 | 9,288 | 9,288 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 6,641,428,917 | 6,641,428,917 | 8,842 | 8,842 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月25日) | 13,420,910,911 | 13,420,910,911 | 8,611 | 8,611 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 13,967,996,097 | 13,967,996,097 | 8,621 | 8,621 |
| 2023年 3月末日 | 8,012,579,502 | ― | 8,964 | ― | |
| 4月末日 | 9,667,592,678 | ― | 8,973 | ― | |
| 5月末日 | 11,470,088,227 | ― | 8,871 | ― | |
| 6月末日 | 12,410,812,423 | ― | 8,793 | ― | |
| 7月末日 | 12,898,370,010 | ― | 8,742 | ― | |
| 8月末日 | 13,626,263,789 | ― | 8,678 | ― | |
| 9月末日 | 12,936,197,984 | ― | 8,445 | ― | |
| 10月末日 | 12,541,147,060 | ― | 8,314 | ― | |
| 11月末日 | 13,053,868,704 | ― | 8,621 | ― | |
| 12月末日 | 13,849,016,849 | ― | 8,830 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,025,117,871 | ― | 8,762 | ― | |
| 2月末日 | 13,960,938,860 | ― | 8,660 | ― | |
| 3月末日 | 14,094,185,944 | ― | 8,708 | ― | |
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