有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,521,874,365 | 1,521,874,365 | 10,028 | 10,028 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,306,255,951 | 1,306,255,951 | 9,825 | 9,825 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 1,161,379,814 | 1,161,379,814 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,195,303,463 | 1,195,303,463 | 9,802 | 9,802 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 1,126,314,952 | 1,126,314,952 | 10,424 | 10,424 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 974,753,221 | 974,753,221 | 10,411 | 10,411 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 935,765,841 | 935,765,841 | 10,570 | 10,570 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 710,931,697 | 710,931,697 | 10,471 | 10,471 |
| 2020年 3月末日 | 834,568,688 | ― | 10,152 | ― | |
| 4月末日 | 825,915,608 | ― | 10,164 | ― | |
| 5月末日 | 820,400,910 | ― | 10,174 | ― | |
| 6月末日 | 835,132,865 | ― | 10,403 | ― | |
| 7月末日 | 940,668,420 | ― | 10,528 | ― | |
| 8月末日 | 933,317,578 | ― | 10,535 | ― | |
| 9月末日 | 932,654,256 | ― | 10,609 | ― | |
| 10月末日 | 817,602,976 | ― | 10,479 | ― | |
| 11月末日 | 824,766,047 | ― | 10,604 | ― | |
| 12月末日 | 815,341,315 | ― | 10,635 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 740,686,578 | ― | 10,661 | ― | |
| 2月末日 | 704,000,917 | ― | 10,368 | ― | |
| 3月末日 | 696,532,491 | ― | 10,377 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
