有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/26-2025/08/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月25日) | 781,736,635 | 781,736,635 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 6,901,773,942 | 6,901,773,942 | 9,872 | 9,872 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 1,521,874,365 | 1,521,874,365 | 10,028 | 10,028 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 1,306,255,951 | 1,306,255,951 | 9,825 | 9,825 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 1,161,379,814 | 1,161,379,814 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 1,195,303,463 | 1,195,303,463 | 9,802 | 9,802 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 1,126,314,952 | 1,126,314,952 | 10,424 | 10,424 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 974,753,221 | 974,753,221 | 10,411 | 10,411 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 935,765,841 | 935,765,841 | 10,570 | 10,570 |
| 第10期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 710,931,697 | 710,931,697 | 10,471 | 10,471 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 8月25日) | 655,783,477 | 655,783,477 | 10,756 | 10,756 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 550,583,260 | 550,583,260 | 10,289 | 10,289 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 8月25日) | 649,166,085 | 649,166,085 | 9,288 | 9,288 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 6,641,428,917 | 6,641,428,917 | 8,842 | 8,842 |
| 第15期計算期間末 | (2023年 8月25日) | 13,420,910,911 | 13,420,910,911 | 8,611 | 8,611 |
| 第16期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 13,967,996,097 | 13,967,996,097 | 8,621 | 8,621 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 12,366,749,698 | 12,366,749,698 | 8,802 | 8,802 |
| 第18期計算期間末 | (2025年 2月25日) | 10,342,709,608 | 10,342,709,608 | 8,483 | 8,483 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 8月25日) | 8,578,274,638 | 8,578,274,638 | 8,488 | 8,488 |
| 2024年 9月末日 | 13,206,731,067 | ― | 8,819 | ― | |
| 10月末日 | 12,197,255,019 | ― | 8,547 | ― | |
| 11月末日 | 11,665,980,363 | ― | 8,597 | ― | |
| 12月末日 | 11,003,375,446 | ― | 8,379 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,680,720,175 | ― | 8,430 | ― | |
| 2月末日 | 10,418,517,386 | ― | 8,558 | ― | |
| 3月末日 | 10,275,363,946 | ― | 8,497 | ― | |
| 4月末日 | 9,803,122,584 | ― | 8,449 | ― | |
| 5月末日 | 9,439,284,420 | ― | 8,352 | ― | |
| 6月末日 | 8,915,051,150 | ― | 8,438 | ― | |
| 7月末日 | 8,566,609,728 | ― | 8,437 | ― | |
| 8月末日 | 8,597,532,639 | ― | 8,514 | ― | |
| 9月末日 | 8,495,202,098 | ― | 8,589 | ― | |
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