半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

(1)【投資状況】

		(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,950,875,063	9.93
新株予約権付社債券等	アメリカ	8,731,874,239	44.44
	ドイツ	1,101,104,658	5.60
	フランス	508,506,483	2.59
	イギリス	6,172,064,200	31.41
	スウェーデン	173,550,160	0.88
	ノルウェー	261,794,253	1.33
	香港	178,945,659	0.91
	小計	17,127,839,652	87.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	569,330,356	2.90
合計(純資産総額)		19,648,045,071	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。