半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(1)【投資状況】

		(平成30年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,306,287,849	22.71
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,313,536,574	40.21
	ドイツ	81,104,448	1.41
	フランス	52,474,394	0.91
	イギリス	1,736,088,237	30.18
	ノルウェー	130,766,459	2.27
	小計	4,313,970,112	74.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	132,903,052	2.31
合計(純資産総額)		5,753,161,013	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。