半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

(1)【投資状況】

		(平成29年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,664,576,953	18.82
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,640,972,777	41.16
	ドイツ	137,058,592	1.55
	フランス	70,658,675	0.80
	イギリス	2,694,694,105	30.47
	ノルウェー	276,154,620	3.12
	小計	6,819,538,769	77.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	360,925,592	4.08
合計(純資産総額)		8,845,041,314	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。