半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】

		(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,194,050,910	27.06
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,074,664,924	47.01
	フランス	101,833,913	2.31
	イギリス	787,983,465	17.86
	スイス	58,351,076	1.32
	ノルウェー	32,964,851	0.75
	小計	3,055,798,229	69.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	163,093,764	3.70
合計(純資産総額)		4,412,942,903	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。