有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

(1)【投資状況】

		(令和元年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,104,863,983	22.20
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,060,934,646	41.41
	ドイツ	33,806,711	0.68
	フランス	52,349,174	1.05
	イギリス	1,346,428,870	27.05
	スイス	25,120,888	0.50
	ノルウェー	100,572,268	2.02
	小計	3,619,212,557	72.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	253,107,055	5.09
合計(純資産総額)		4,977,183,595	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。