有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	878,748,223	25.37
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,593,221,942	45.99
	フランス	103,525,519	2.99
	イギリス	713,653,496	20.60
	スイス	28,219,912	0.81
	ノルウェー	5,303,165	0.15
	小計	2,443,924,034	70.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	141,624,812	4.09
合計(純資産総額)		3,464,297,069	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。