有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

(1)【投資状況】

		(平成30年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,683,337,496	23.60
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,833,894,978	39.73
	ドイツ	153,369,280	2.15
	イギリス	2,067,609,266	28.99
	ノルウェー	165,385,746	2.32
	小計	5,220,259,270	73.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	228,983,532	3.21
合計(純資産総額)		7,132,580,298	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。