- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成29年10月25日現在) | 第4期 (平成30年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,687,936 | 3,427,648 |
| 金銭信託 | 9,122,216 | 6,321,455 |
| 株式 | 226,370,908 | 198,607,335 |
| 未収入金 | - | 14,294,580 |
| 未収配当金 | 32,023 | 285,678 |
| 流動資産合計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
| 資産合計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,554,695 |
| 未払受託者報酬 | 62,567 | 63,889 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,763 | 1,711,958 |
| その他未払費用 | 1,139,576 | 1,116,304 |
| 流動負債合計 | 2,878,906 | 12,446,846 |
| 負債合計 | 2,878,906 | 12,446,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,543,428 | 226,924,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,790,749 | △ 16,435,011 |
| (分配準備積立金) | 8,829,749 | 8,517,941 |
| 元本等合計 | 235,334,177 | 210,489,850 |
| 純資産合計 | 235,334,177 | 210,489,850 |
| 負債純資産合計 | 238,213,083 | 222,936,696 |
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