- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (令和2年10月26日現在) | 第10期 (令和3年4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,029,449 | 13,727,975 |
| 金銭信託 | 11,957,240 | 6,356,432 |
| 株式 | 167,757,734 | 167,154,039 |
| 未収配当金 | 146,969 | 635,206 |
| 流動資産合計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
| 資産合計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,802,892 | 380,430 |
| 未払受託者報酬 | 47,331 | 52,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,268,333 | 1,405,037 |
| その他未払費用 | 1,160,101 | 1,066,834 |
| 流動負債合計 | 4,278,657 | 2,904,727 |
| 負債合計 | 4,278,657 | 2,904,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,662,491 | 241,900,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,049,756 | △56,931,147 |
| (分配準備積立金) | 8,437,412 | 8,382,712 |
| 元本等合計 | 182,612,735 | 184,968,925 |
| 純資産合計 | 182,612,735 | 184,968,925 |
| 負債純資産合計 | 186,891,392 | 187,873,652 |
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