- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和7年4月25日現在) | 第19期 (令和7年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,678,288 | 22,369,848 |
| コール・ローン | 17,795,542 | 13,491,732 |
| 株式 | 361,626,234 | 318,278,750 |
| 未収配当金 | 113,850 | - |
| 未収利息 | 121 | 92 |
| 流動資産合計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
| 資産合計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,618,309 | 40,128 |
| 未払受託者報酬 | 113,906 | 106,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,712 | 2,854,480 |
| その他未払費用 | 1,051,787 | 1,071,514 |
| 流動負債合計 | 5,836,714 | 4,072,639 |
| 負債合計 | 5,836,714 | 4,072,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,722,670 | 393,311,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,345,349 | △43,243,959 |
| (分配準備積立金) | 48,056,212 | 28,839,543 |
| 元本等合計 | 396,377,321 | 350,067,783 |
| 純資産合計 | 396,377,321 | 350,067,783 |
| 負債純資産合計 | 402,214,035 | 354,140,422 |
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