- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/04/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和5年4月25日現在) | 第15期 (令和5年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,767,330 | 5,295,330 |
| 金銭信託 | 14,330,365 | 43,951,442 |
| 株式 | 182,471,505 | 372,561,652 |
| 未収配当金 | 1,009,478 | 762,877 |
| 流動資産合計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
| 資産合計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 955,758 | 1,755,324 |
| 未払受託者報酬 | 56,764 | 105,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,284 | 2,820,313 |
| その他未払費用 | 1,056,746 | 1,112,519 |
| 流動負債合計 | 3,590,552 | 5,793,393 |
| 負債合計 | 3,590,552 | 5,793,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,390,282 | 457,664,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,402,156 | △40,886,818 |
| (分配準備積立金) | 9,696,402 | 10,147,759 |
| 元本等合計 | 201,988,126 | 416,777,908 |
| 純資産合計 | 201,988,126 | 416,777,908 |
| 負債純資産合計 | 205,578,678 | 422,571,301 |
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