- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (令和3年4月26日現在) | 第11期 (令和3年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,727,975 | 838,735 |
| 金銭信託 | 6,356,432 | 12,742,960 |
| 株式 | 167,154,039 | 204,666,627 |
| 未収配当金 | 635,206 | 503,357 |
| 流動資産合計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
| 資産合計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 380,430 | 58,547 |
| 未払受託者報酬 | 52,426 | 54,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,037 | 1,448,974 |
| その他未払費用 | 1,066,834 | 1,091,434 |
| 流動負債合計 | 2,904,727 | 2,653,028 |
| 負債合計 | 2,904,727 | 2,653,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,900,072 | 247,371,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,931,147 | △31,273,328 |
| (分配準備積立金) | 8,382,712 | 9,151,364 |
| 元本等合計 | 184,968,925 | 216,098,651 |
| 純資産合計 | 184,968,925 | 216,098,651 |
| 負債純資産合計 | 187,873,652 | 218,751,679 |
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