- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成30年4月25日現在) | 第5期 (平成30年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,427,648 | 5,028,331 |
| 金銭信託 | 6,321,455 | 31,571,035 |
| 株式 | 198,607,335 | 187,830,129 |
| 未収入金 | 14,294,580 | - |
| 未収配当金 | 285,678 | 139,136 |
| 流動資産合計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
| 資産合計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,554,695 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,889 | 55,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,958 | 1,475,111 |
| その他未払費用 | 1,116,304 | 1,137,658 |
| 流動負債合計 | 12,446,846 | 2,667,809 |
| 負債合計 | 12,446,846 | 2,667,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,924,861 | 260,207,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,435,011 | △ 38,306,443 |
| (分配準備積立金) | 8,517,941 | 8,233,555 |
| 元本等合計 | 210,489,850 | 221,900,822 |
| 純資産合計 | 210,489,850 | 221,900,822 |
| 負債純資産合計 | 222,936,696 | 224,568,631 |
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