- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和7年10月27日現在) | 第20期 (令和8年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,369,848 | 28,965,648 |
| コール・ローン | 13,491,732 | 12,839,389 |
| 株式 | 318,278,750 | 340,485,215 |
| 未収配当金 | - | 41,963 |
| 未収利息 | 92 | 175 |
| 流動資産合計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
| 資産合計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,128 | 1,210,327 |
| 未払受託者報酬 | 106,517 | 108,978 |
| 未払委託者報酬 | 2,854,480 | 2,920,551 |
| その他未払費用 | 1,071,514 | 1,039,539 |
| 流動負債合計 | 4,072,639 | 5,279,395 |
| 負債合計 | 4,072,639 | 5,279,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,311,742 | 435,523,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,243,959 | △58,470,182 |
| (分配準備積立金) | 28,839,543 | 21,215,085 |
| 元本等合計 | 350,067,783 | 377,052,995 |
| 純資産合計 | 350,067,783 | 377,052,995 |
| 負債純資産合計 | 354,140,422 | 382,332,390 |
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