有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月12日現在 | 第2期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 115,434,994 | 167,699,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,540,077,969 | 4,293,791,329 | |||
| 流動資産合計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 | |||
| 資産合計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 68,692,237 | 50,759,058 | |||
| 未払収益分配金 | 33,725,862 | 31,477,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 473,945 | 588,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,004,901 | 11,187,609 | |||
| その他未払費用 | 141,116 | 187,355 | |||
| 流動負債合計 | 112,038,061 | 94,200,320 | |||
| 負債合計 | 112,038,061 | 94,200,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,496,781,675 | ※1 4,496,781,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 46,693,227 | ※2 △ 129,490,792 | |||
| 元本等合計 | 4,543,474,902 | 4,367,290,883 | |||
| 純資産合計 | 4,543,474,902 | 4,367,290,883 | |||
| 負債純資産合計 | 4,655,512,963 | 4,461,491,203 | |||
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