有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年3月11日現在 | 第7期 2019年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,186,027 | 57,727,854 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,419,014 | 3,212,243,855 |
| 流動資産合計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
| 資産合計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,362,132 | 65,105,706 |
| 未払収益分配金 | 1,731,407 | 1,631,407 |
| 未払受託者報酬 | 445,309 | 427,442 |
| 未払委託者報酬 | 8,460,768 | 8,121,323 |
| その他未払費用 | 155,311 | 132,979 |
| 流動負債合計 | 54,154,927 | 75,418,857 |
| 負債合計 | 54,154,927 | 75,418,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,462,815,771 | ※1 3,262,815,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △140,365,657 | ※2 △68,262,919 |
| 元本等合計 | 3,322,450,114 | 3,194,552,852 |
| 純資産合計 | 3,322,450,114 | 3,194,552,852 |
| 負債純資産合計 | 3,376,605,041 | 3,269,971,709 |
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