有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月10日現在 | 第6期 平成31年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,422,813 | 88,186,027 |
| 親投資信託受益証券 | 3,700,853,505 | 3,288,419,014 |
| 流動資産合計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
| 資産合計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,950,630 | 43,362,132 |
| 未払収益分配金 | 3,872,607 | 1,731,407 |
| 未払受託者報酬 | 499,922 | 445,309 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,392 | 8,460,768 |
| その他未払費用 | 152,425 | 155,311 |
| 流動負債合計 | 43,973,976 | 54,154,927 |
| 負債合計 | 43,973,976 | 54,154,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,872,607,953 | ※1 3,462,815,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △169,305,611 | ※2 △140,365,657 |
| 元本等合計 | 3,703,302,342 | 3,322,450,114 |
| 純資産合計 | 3,703,302,342 | 3,322,450,114 |
| 負債純資産合計 | 3,747,276,318 | 3,376,605,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
