有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年9月11日現在 | 第4期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,279,829 | |||
| コール・ローン | 56,420,849 | 38,051,530 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,254,675,313 | 4,033,234,657 | |||
| 派生商品評価勘定 | 79,053,525 | 92,765,935 | |||
| 流動資産合計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 | |||
| 資産合計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,380,690 | 15,038,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,413 | 566,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,274,709 | 10,760,523 | |||
| その他未払費用 | 181,759 | 182,468 | |||
| 流動負債合計 | 38,430,571 | 26,548,072 | |||
| 負債合計 | 38,430,571 | 26,548,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,396,781,675 | ※1 4,296,781,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,062,559 | ※2 △ 149,997,796 | |||
| 元本等合計 | 4,351,719,116 | 4,146,783,879 | |||
| 純資産合計 | 4,351,719,116 | 4,146,783,879 | |||
| 負債純資産合計 | 4,390,149,687 | 4,173,331,951 | |||
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