有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年3月12日現在 | 第5期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,279,829 | - |
| コール・ローン | 38,051,530 | 46,422,813 |
| 親投資信託受益証券 | 4,033,234,657 | 3,700,853,505 |
| 派生商品評価勘定 | 92,765,935 | - |
| 流動資産合計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
| 資産合計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,950,630 |
| 未払収益分配金 | 15,038,735 | 3,872,607 |
| 未払受託者報酬 | 566,346 | 499,922 |
| 未払委託者報酬 | 10,760,523 | 9,498,392 |
| その他未払費用 | 182,468 | 152,425 |
| 流動負債合計 | 26,548,072 | 43,973,976 |
| 負債合計 | 26,548,072 | 43,973,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,296,781,675 | ※1 3,872,607,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △149,997,796 | ※2 △169,305,611 |
| 元本等合計 | 4,146,783,879 | 3,703,302,342 |
| 純資産合計 | 4,146,783,879 | 3,703,302,342 |
| 負債純資産合計 | 4,173,331,951 | 3,747,276,318 |
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