有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月10日現在 | 第3期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,699,874 | 56,420,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,293,791,329 | 4,254,675,313 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,053,525 | |||
| 流動資産合計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 | |||
| 資産合計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 50,759,058 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,477,471 | 26,380,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 588,827 | 593,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,187,609 | 11,274,709 | |||
| その他未払費用 | 187,355 | 181,759 | |||
| 流動負債合計 | 94,200,320 | 38,430,571 | |||
| 負債合計 | 94,200,320 | 38,430,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,496,781,675 | ※1 4,396,781,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 129,490,792 | ※2 △ 45,062,559 | |||
| 元本等合計 | 4,367,290,883 | 4,351,719,116 | |||
| 純資産合計 | 4,367,290,883 | 4,351,719,116 | |||
| 負債純資産合計 | 4,461,491,203 | 4,390,149,687 | |||
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