有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年10月17日)
【iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年10月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 15,286,183 | |||
| 親投資信託受益証券 | 632,706,208 | |||
| 未収入金 | 35,462 | |||
| 流動資産合計 | 648,027,853 | |||
| 資産合計 | 648,027,853 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 9,314,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,403,008 | |||
| 未払利息 | 19 | |||
| その他未払費用 | 8,119 | |||
| 流動負債合計 | 13,851,798 | |||
| 負債合計 | 13,851,798 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 620,990,006 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,186,049 | |||
| (分配準備積立金) | 12,680,292 | |||
| 元本等合計 | 634,176,055 | |||
| 純資産合計 | 634,176,055 | |||
| 負債純資産合計 | 648,027,853 | |||
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