有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成30年 4月17日現在 ] | 第5期 [ 平成30年10月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,639,492 | 10,010,007 |
| 親投資信託受益証券 | 966,210,431 | 916,772,838 |
| 未収入金 | 110,028,182 | 53,318,943 |
| 流動資産合計 | 1,089,878,105 | 980,101,788 |
| 資産合計 | 1,089,878,105 | 980,101,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,314,319 | 40,028,448 |
| 未払受託者報酬 | 203,540 | 215,824 |
| 未払委託者報酬 | 7,123,819 | 7,553,776 |
| 未払利息 | 24 | 16 |
| その他未払費用 | 13,169 | 13,968 |
| 流動負債合計 | 112,654,871 | 47,812,032 |
| 負債合計 | 112,654,871 | 47,812,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 877,619,331 | 889,521,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,603,903 | 42,768,675 |
| (分配準備積立金) | 27,686 | 24,198 |
| 元本等合計 | 977,223,234 | 932,289,756 |
| 純資産合計 | 977,223,234 | 932,289,756 |
| 負債純資産合計 | 1,089,878,105 | 980,101,788 |
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