有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年10月17日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 4月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,474,881 | 13,639,492 |
| 親投資信託受益証券 | 715,582,580 | 966,210,431 |
| 未収入金 | 91,483,219 | 110,028,182 |
| 流動資産合計 | 814,540,680 | 1,089,878,105 |
| 資産合計 | 814,540,680 | 1,089,878,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,731,267 | 105,314,319 |
| 未払受託者報酬 | 154,833 | 203,540 |
| 未払委託者報酬 | 5,419,159 | 7,123,819 |
| 未払利息 | 11 | 24 |
| その他未払費用 | 10,007 | 13,169 |
| 流動負債合計 | 97,315,277 | 112,654,871 |
| 負債合計 | 97,315,277 | 112,654,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,541,784 | 877,619,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,683,619 | 99,603,903 |
| (分配準備積立金) | 83,024,734 | 27,686 |
| 元本等合計 | 717,225,403 | 977,223,234 |
| 純資産合計 | 717,225,403 | 977,223,234 |
| 負債純資産合計 | 814,540,680 | 1,089,878,105 |
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