有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 2年 4月17日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,832,081 | 9,821,048 |
| 親投資信託受益証券 | 811,954,756 | 898,333,293 |
| 未収入金 | - | 88,407,359 |
| 流動資産合計 | 857,786,837 | 996,561,700 |
| 資産合計 | 857,786,837 | 996,561,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 88,602,854 |
| 未払受託者報酬 | 200,883 | 209,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,030,844 | 7,326,749 |
| 未払利息 | 60 | 6 |
| その他未払費用 | 12,993 | 13,544 |
| 流動負債合計 | 7,244,780 | 96,152,489 |
| 負債合計 | 7,244,780 | 96,152,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,564,322 | 805,480,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,022,265 | 94,928,717 |
| (分配準備積立金) | 8,393,537 | 58,338,655 |
| 元本等合計 | 850,542,057 | 900,409,211 |
| 純資産合計 | 850,542,057 | 900,409,211 |
| 負債純資産合計 | 857,786,837 | 996,561,700 |
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