有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年10月19日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 4月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,821,048 | 10,678,039 |
| 親投資信託受益証券 | 898,333,293 | 858,445,889 |
| 未収入金 | 88,407,359 | 141,339,279 |
| 流動資産合計 | 996,561,700 | 1,010,463,207 |
| 資産合計 | 996,561,700 | 1,010,463,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,602,854 | 142,797,025 |
| 未払受託者報酬 | 209,336 | 205,113 |
| 未払委託者報酬 | 7,326,749 | 7,178,872 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 13,544 | 13,265 |
| 流動負債合計 | 96,152,489 | 150,194,276 |
| 負債合計 | 96,152,489 | 150,194,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,480,494 | 713,985,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,928,717 | 146,283,804 |
| (分配準備積立金) | 58,338,655 | 102,190,689 |
| 元本等合計 | 900,409,211 | 860,268,931 |
| 純資産合計 | 900,409,211 | 860,268,931 |
| 負債純資産合計 | 996,561,700 | 1,010,463,207 |
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