有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
【iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 4月17日現在 ] | 第3期 [ 平成29年10月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,667,135 | 7,474,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 617,422,769 | 715,582,580 | |||
| 未収入金 | 41,354,109 | 91,483,219 | |||
| 流動資産合計 | 665,444,013 | 814,540,680 | |||
| 資産合計 | 665,444,013 | 814,540,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,609,268 | 91,731,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,865 | 154,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,965,212 | 5,419,159 | |||
| 未払利息 | 9 | 11 | |||
| その他未払費用 | 9,164 | 10,007 | |||
| 流動負債合計 | 34,725,518 | 97,315,277 | |||
| 負債合計 | 34,725,518 | 97,315,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 592,185,377 | 611,541,784 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,533,118 | 105,683,619 | |||
| (分配準備積立金) | 30,470,216 | 83,024,734 | |||
| 元本等合計 | 630,718,495 | 717,225,403 | |||
| 純資産合計 | 630,718,495 | 717,225,403 | |||
| 負債純資産合計 | 665,444,013 | 814,540,680 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
