有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 4月17日現在 ] | 第7期 [ 令和 1年10月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,735,968 | 9,337,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,198,055 | 946,901,920 |
| 未収入金 | 206,436 | 196,083 |
| 流動資産合計 | 1,021,140,459 | 956,435,215 |
| 資産合計 | 1,021,140,459 | 956,435,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,909 | 2,631,566 |
| 未払受託者報酬 | 206,804 | 201,197 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,968 | 7,041,901 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 13,381 | 13,020 |
| 流動負債合計 | 7,500,080 | 9,887,697 |
| 負債合計 | 7,500,080 | 9,887,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,222,654 | 933,148,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,582,275 | 13,399,283 |
| (分配準備積立金) | 2,980,331 | 7,604,298 |
| 元本等合計 | 1,013,640,379 | 946,547,518 |
| 純資産合計 | 1,013,640,379 | 946,547,518 |
| 負債純資産合計 | 1,021,140,459 | 956,435,215 |
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