有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/11 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ORANGE SA	1,200,000	12,688.20	152,258,400	12,561.31	150,735,816	4.25	2049/2/28	5.73
2	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	1,200,000	12,254.28	147,051,451	12,216.62	146,599,559	4.25	2049/12/29	5.57
3	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,100,000	12,682.69	139,509,632	12,522.17	137,743,937	5.125	2073/9/6	5.23
4	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	1,100,000	12,633.49	138,968,467	12,484.82	137,333,126	4.625	2074/4/8	5.22
5	フランス	社債券	ENGIE	1,100,000	12,527.39	137,801,345	12,412.73	136,540,078	3	2049/6/29	5.19
6	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	1,100,000	12,389.66	136,286,352	12,321.43	135,535,832	4.199	2049/5/29	5.15
7	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	900,000	15,380.37	138,423,330	14,970.92	134,738,361	6.875	2073/3/14	5.12
8	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13	1,100,000	12,307.55	135,383,094	12,183.06	134,013,726	3.75	2049/5/29	5.09
9	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	1,050,000	12,673.23	133,068,994	12,540.25	131,672,633	4.875	9999/99/99	5.00
10	フランス	社債券	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	1,000,000	12,595.07	125,950,735	12,457.59	124,575,980	4.45	2049/1/29	4.73
11	オランダ	社債券	ALLIANDER NV	950,000	12,628.88	119,974,442	12,527.68	119,012,982	3.25	2049/11/29	4.52
12	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	750,000	14,095.56	105,716,706	14,056.47	105,423,591	6.5	2020/3/24	4.01
13	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	650,000	14,005.61	91,036,518	13,927.38	90,527,985	7.5	2039/7/24	3.44
14	イギリス	社債券	RWE AG	600,000	14,588.45	87,530,738	14,407.54	86,445,264	7	2049/3/29	3.28
15	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	750,000	11,017.16	82,628,699	10,911.76	81,838,246	5	2049/12/29	3.11
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	650,000	11,284.15	73,347,025	11,059.31	71,885,565	5.45	2049/7/29	2.73
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	600,000	11,396.57	68,379,465	11,312.26	67,873,575	5.7	2049/12/29	2.58
18	イギリス	社債券	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,000	16,371.93	65,487,734	16,327.91	65,311,653	9.375	2039/5/20	2.48
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	500,000	11,048.07	55,240,377	10,989.61	54,948,085	5.125	2049/12/29	2.09
20	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	500,000	11,333.95	56,669,797	10,946.89	54,734,487	5.2	2049/5/29	2.08
21	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	400,000	12,915.63	51,662,520	12,801.91	51,207,660	4.75	2076/4/22	1.94
22	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	400,000	12,387.75	49,551,012	12,430.84	49,723,380	5.125	2075/8/12	1.89
23	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	400,000	12,520.26	50,081,044	12,373.86	49,495,472	4.2	2075/6/10	1.88
24	フランス	社債券	ACCOR SA	400,000	12,108.61	48,434,449	12,099.87	48,399,497	4.125	2049/6/30	1.84
25	フランス	社債券	TOTAL SA	400,000	11,872.27	47,489,106	11,776.68	47,106,737	2.25	2049/12/29	1.79
26	イギリス	社債券	SSE PLC	400,000	11,912.25	47,649,025	11,727.60	46,910,429	2.375	2049/12/29	1.78
27	イギリス	社債券	BG ENERGY CAPITAL PLC	350,000	12,774.81	44,711,853	12,618.04	44,163,154	6.5	2072/11/30	1.67
28	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	300,000	12,878.71	38,636,144	12,714.94	38,144,823	4.25	2076/6/18	1.45
29	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	300,000	12,579.96	37,739,902	12,358.42	37,075,279	3	2049/6/23	1.41
30	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,382.52	34,147,575	11,219.51	33,658,548	5.875	2049/12/29	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.41
合計	99.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)

開示資料

決算