有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/10 9:04
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	1,100,000	13,368.28	147,051,155	13,260.71	145,867,814	4.25	2049/12/29	7.93
2	フランス	社債券	ENGIE	1,000,000	13,028.81	130,288,123	12,949.71	129,497,150	3	2049/6/29	7.04
3	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	950,000	13,144.00	124,868,083	13,053.69	124,010,121	4.199	2049/5/29	6.74
4	フランス	社債券	ORANGE SA	850,000	13,516.87	114,893,418	13,319.95	113,219,632	4.25	2049/2/28	6.16
5	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	800,000	13,167.70	105,341,651	13,036.84	104,294,735	4.625	2074/4/8	5.67
6	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	650,000	15,650.58	101,728,809	15,431.63	100,305,630	6.875	2073/3/14	5.45
7	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	700,000	12,918.85	90,431,994	12,824.69	89,772,871	5.125	2073/9/6	4.88
8	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	650,000	12,816.20	83,305,332	12,735.09	82,778,135	4.875	3013/7/8	4.50
9	オランダ	社債券	ALLIANDER NV	600,000	12,913.78	77,482,722	12,868.39	77,210,354	3.25	2049/11/29	4.20
10	イギリス	社債券	RWE AG	500,000	15,020.50	75,102,534	14,897.34	74,486,708	7	2049/3/29	4.05
11	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	500,000	13,830.98	69,154,902	13,677.76	68,388,831	7.5	2039/7/24	3.72
12	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	450,000	14,208.77	63,939,498	14,075.27	63,338,726	6.5	2020/3/24	3.44
13	イギリス	社債券	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,000	15,685.19	62,740,774	15,566.32	62,265,282	9.375	2039/5/20	3.38
14	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000	11,100.98	44,403,950	11,077.83	44,311,338	5.7	2049/12/29	2.41
15	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	11,012.28	44,049,153	10,965.11	43,860,450	5	2049/12/29	2.38
16	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	300,000	13,876.93	41,630,805	13,756.54	41,269,624	5.125	2075/8/12	2.24
17	フランス	社債券	ACCOR SA	300,000	13,491.04	40,473,126	13,338.96	40,016,898	4.125	2049/6/30	2.17
18	イギリス	社債券	SSE PLC	300,000	13,143.23	39,429,694	13,010.22	39,030,685	2.375	2049/12/29	2.12
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	350,000	11,005.87	38,520,563	11,081.96	38,786,878	5.45	2049/7/29	2.11
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,189.36	33,568,081	11,155.33	33,466,012	5.875	2049/12/29	1.82
21	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	300,000	11,060.22	33,180,675	11,019.46	33,058,387	5.2	2049/5/29	1.79
22	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	300,000	11,019.46	33,058,388	10,978.70	32,936,100	5.125	2049/12/29	1.79
23	フランス	社債券	TOTAL SA	250,000	13,172.37	32,930,948	13,041.27	32,603,193	2.25	2049/12/29	1.77
24	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	200,000	14,108.85	28,217,702	13,881.37	27,762,741	4.75	2076/4/22	1.51
25	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	200,000	13,666.42	27,332,848	13,508.57	27,017,148	4.25	2076/6/18	1.46
26	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	200,000	13,576.83	27,153,676	13,437.94	26,875,884	4.2	2075/6/10	1.46
27	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	200,000	13,277.12	26,554,244	13,163.72	26,327,448	3	2049/6/23	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.73
合計	93.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算