有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/11 9:07
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ORANGE SA	1,200,000	13,100.00	157,200,034	13,245.29	158,943,564	4.25	2049/2/28	6.50
2	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	1,200,000	12,712.62	152,551,462	13,060.54	156,726,594	4.25	2049/12/29	6.41
3	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	1,100,000	13,086.14	143,947,597	13,164.23	144,806,571	4.625	2074/4/8	5.92
4	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	1,100,000	13,015.67	143,172,476	13,095.06	144,045,766	4.199	2049/5/29	5.89
5	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	900,000	15,707.95	141,371,606	15,833.98	142,505,907	6.875	2073/3/14	5.83
6	フランス	社債券	ENGIE	900,000	12,802.48	115,222,370	12,877.95	115,901,628	3	2049/6/29	4.74
7	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13	850,000	12,738.34	108,275,903	12,692.48	107,886,080	3.75	2049/5/29	4.41
8	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	800,000	13,049.58	104,396,714	13,086.39	104,691,145	5.125	2073/9/6	4.28
9	フランス	社債券	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	800,000	12,843.32	102,746,617	12,792.50	102,340,061	4.45	2049/1/29	4.18
10	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	750,000	12,975.17	97,313,796	12,990.57	97,429,349	4.875	9999/99/99	3.98
11	イギリス	社債券	RWE AG	600,000	15,028.00	90,168,007	15,241.51	91,449,111	7	2049/3/29	3.74
12	オランダ	社債券	ALLIANDER NV	700,000	12,945.77	90,620,403	12,901.52	90,310,652	3.25	2049/11/29	3.69
13	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	550,000	14,337.17	78,854,449	14,240.57	78,323,181	7.5	2039/7/24	3.20
14	イギリス	社債券	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,000	16,769.01	67,076,053	16,679.82	66,719,290	9.375	2039/5/20	2.73
15	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	450,000	14,534.63	65,405,867	14,526.96	65,371,341	6.5	2020/3/24	2.67
16	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	400,000	13,460.35	53,841,401	13,577.48	54,309,932	5.125	2075/8/12	2.22
17	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	400,000	13,027.50	52,110,019	13,200.19	52,800,767	4.2	2075/6/10	2.16
18	フランス	社債券	ACCOR SA	400,000	12,757.86	51,031,455	13,049.33	52,197,328	4.125	2049/6/30	2.13
19	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	450,000	11,349.54	51,072,946	11,401.14	51,305,130	5.45	2049/7/29	2.10
20	イギリス	社債券	SSE PLC	400,000	12,389.39	49,557,589	12,454.80	49,819,223	2.375	2049/12/29	2.03
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000	11,539.84	46,159,360	11,470.49	45,881,960	5.7	2049/12/29	1.87
22	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	400,000	11,309.93	45,239,724	11,415.01	45,660,040	5.2	2049/5/29	1.86
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	400,000	11,195.30	44,781,237	11,304.05	45,216,200	5.125	2049/12/29	1.85
24	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	11,186.54	44,746,173	11,276.31	45,105,240	5	2049/12/29	1.84
25	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	300,000	13,663.13	40,989,398	13,586.77	40,760,338	4.75	2076/4/22	1.66
26	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	300,000	13,393.78	40,181,368	13,370.98	40,112,947	4.25	2076/6/18	1.64
27	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,537.06	34,611,198	11,588.38	34,765,155	5.875	2049/12/29	1.42
28	イギリス	社債券	BG ENERGY CAPITAL PLC	250,000	12,867.12	32,167,814	12,786.75	31,966,891	6.5	2072/11/30	1.30
29	フランス	社債券	TOTAL SA	250,000	12,438.38	31,095,956	12,574.23	31,435,579	2.25	2049/12/29	1.28
30	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	200,000	12,797.09	25,594,186	13,023.42	26,046,852	3	2049/6/23	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.75
合計	94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算