有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	900,000	14,207.21	127,864,952	14,083.57	126,752,137	4.25	2049/12/29	5.77
2	フランス	社債券	ORANGE SA	850,000	14,282.38	121,400,293	14,243.87	121,072,916	4.25	2049/2/28	5.52
3	ケイマン諸島	社債券	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13	850,000	13,521.38	114,931,782	13,458.96	114,401,206	3.75	2049/5/29	5.21
4	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	800,000	14,061.25	112,490,070	14,000.56	112,004,517	4.625	2074/4/8	5.10
5	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	800,000	14,006.14	112,049,141	13,920.87	111,367,029	4.199	2049/5/29	5.07
6	メキシコ	社債券	AMERICA MOVIL SAB DE CV	800,000	13,831.49	110,651,980	13,771.20	110,169,614	5.125	2073/9/6	5.02
7	フランス	社債券	ENGIE	800,000	13,832.16	110,657,292	13,762.06	110,096,515	3	2049/6/29	5.01
8	フランス	社債券	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	800,000	13,561.89	108,495,145	13,492.00	107,936,068	4.45	2049/1/29	4.92
9	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	650,000	16,644.53	108,189,494	16,562.15	107,654,019	6.875	2073/3/14	4.90
10	デンマーク	社債券	DONG ENERGY A/S	750,000	13,800.28	103,502,153	13,649.01	102,367,624	4.875	3013/7/8	4.66
11	イギリス	社債券	RWE AG	600,000	16,083.50	96,501,036	15,954.67	95,728,039	7	2049/3/29	4.36
12	オランダ	社債券	ALLIANDER NV	700,000	13,729.07	96,103,521	13,672.24	95,705,715	3.25	2049/11/29	4.36
13	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	550,000	14,979.17	82,385,462	14,859.38	81,726,592	7.5	2039/7/24	3.72
14	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	450,000	15,297.25	68,837,648	15,218.28	68,482,288	6.5	2020/3/24	3.12
15	イギリス	社債券	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,000	17,003.70	68,014,824	16,859.75	67,439,000	9.375	2039/5/20	3.07
16	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	400,000	11,555.15	46,220,625	11,611.18	46,444,725	5.2	2049/5/29	2.11
17	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000	11,497.45	45,989,802	11,543.95	46,175,805	5.7	2049/12/29	2.10
18	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	11,448.70	45,794,835	11,501.59	46,006,385	5	2049/12/29	2.09
19	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	400,000	11,474.48	45,897,921	11,471.11	45,884,475	5.125	2049/12/29	2.09
20	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	300,000	14,927.18	44,781,540	14,874.05	44,622,168	4.75	2076/4/22	2.03
21	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	300,000	14,602.45	43,807,378	14,615.74	43,847,221	5.125	2075/8/12	1.99
22	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	300,000	14,433.91	43,301,731	14,437.53	43,312,608	4.25	2076/6/18	1.97
23	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	300,000	14,354.10	43,062,315	14,291.81	42,875,451	4.2	2075/6/10	1.95
24	フランス	社債券	ACCOR SA	300,000	14,280.39	42,841,185	14,142.80	42,428,412	4.125	2049/6/30	1.93
25	イギリス	社債券	SSE PLC	300,000	13,749.55	41,248,661	13,737.66	41,213,002	2.375	2049/12/29	1.87
26	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	350,000	11,591.57	40,570,504	11,556.38	40,447,361	5.45	2049/7/29	1.84
27	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,765.24	35,295,749	11,723.23	35,169,693	5.875	2049/12/29	1.60
28	フランス	社債券	TOTAL SA	250,000	13,817.08	34,542,719	13,861.03	34,652,586	2.25	2049/12/29	1.57
29	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	200,000	14,074.67	28,149,345	14,011.10	28,022,219	3	2049/6/23	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.38
合計	96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

開示資料

決算