有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 900,000 | 14,207.21 | 127,864,952 | 14,083.57 | 126,752,137 | 4.25 | 2049/12/29 | 5.77 |
| 2 | フランス | 社債券 | ORANGE SA | 850,000 | 14,282.38 | 121,400,293 | 14,243.87 | 121,072,916 | 4.25 | 2049/2/28 | 5.52 |
| 3 | ケイマン諸島 | 社債券 | HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13 | 850,000 | 13,521.38 | 114,931,782 | 13,458.96 | 114,401,206 | 3.75 | 2049/5/29 | 5.21 |
| 4 | オランダ | 社債券 | DEUTSCHE ANN FIN BV | 800,000 | 14,061.25 | 112,490,070 | 14,000.56 | 112,004,517 | 4.625 | 2074/4/8 | 5.10 |
| 5 | フランス | 社債券 | SOLVAY FINANCE | 800,000 | 14,006.14 | 112,049,141 | 13,920.87 | 111,367,029 | 4.199 | 2049/5/29 | 5.07 |
| 6 | メキシコ | 社債券 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | 800,000 | 13,831.49 | 110,651,980 | 13,771.20 | 110,169,614 | 5.125 | 2073/9/6 | 5.02 |
| 7 | フランス | 社債券 | ENGIE | 800,000 | 13,832.16 | 110,657,292 | 13,762.06 | 110,096,515 | 3 | 2049/6/29 | 5.01 |
| 8 | フランス | 社債券 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 800,000 | 13,561.89 | 108,495,145 | 13,492.00 | 107,936,068 | 4.45 | 2049/1/29 | 4.92 |
| 9 | イギリス | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 650,000 | 16,644.53 | 108,189,494 | 16,562.15 | 107,654,019 | 6.875 | 2073/3/14 | 4.90 |
| 10 | デンマーク | 社債券 | DONG ENERGY A/S | 750,000 | 13,800.28 | 103,502,153 | 13,649.01 | 102,367,624 | 4.875 | 3013/7/8 | 4.66 |
| 11 | イギリス | 社債券 | RWE AG | 600,000 | 16,083.50 | 96,501,036 | 15,954.67 | 95,728,039 | 7 | 2049/3/29 | 4.36 |
| 12 | オランダ | 社債券 | ALLIANDER NV | 700,000 | 13,729.07 | 96,103,521 | 13,672.24 | 95,705,715 | 3.25 | 2049/11/29 | 4.36 |
| 13 | アイルランド | 社債券 | CLOVERIE(ZURICH) | 550,000 | 14,979.17 | 82,385,462 | 14,859.38 | 81,726,592 | 7.5 | 2039/7/24 | 3.72 |
| 14 | イギリス | 社債券 | LLOYDS TSB BANK PLC | 450,000 | 15,297.25 | 68,837,648 | 15,218.28 | 68,482,288 | 6.5 | 2020/3/24 | 3.12 |
| 15 | イギリス | 社債券 | RSA INSURANCE GROUP PLC | 400,000 | 17,003.70 | 68,014,824 | 16,859.75 | 67,439,000 | 9.375 | 2039/5/20 | 3.07 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN EXPRESS CO | 400,000 | 11,555.15 | 46,220,625 | 11,611.18 | 46,444,725 | 5.2 | 2049/5/29 | 2.11 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 400,000 | 11,497.45 | 45,989,802 | 11,543.95 | 46,175,805 | 5.7 | 2049/12/29 | 2.10 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 400,000 | 11,448.70 | 45,794,835 | 11,501.59 | 46,006,385 | 5 | 2049/12/29 | 2.09 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | BANK OF AMERICA CORP | 400,000 | 11,474.48 | 45,897,921 | 11,471.11 | 45,884,475 | 5.125 | 2049/12/29 | 2.09 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | BHP BILLITON FINANCE LTD | 300,000 | 14,927.18 | 44,781,540 | 14,874.05 | 44,622,168 | 4.75 | 2076/4/22 | 2.03 |
| 21 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 300,000 | 14,602.45 | 43,807,378 | 14,615.74 | 43,847,221 | 5.125 | 2075/8/12 | 1.99 |
| 22 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 300,000 | 14,433.91 | 43,301,731 | 14,437.53 | 43,312,608 | 4.25 | 2076/6/18 | 1.97 |
| 23 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 300,000 | 14,354.10 | 43,062,315 | 14,291.81 | 42,875,451 | 4.2 | 2075/6/10 | 1.95 |
| 24 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 300,000 | 14,280.39 | 42,841,185 | 14,142.80 | 42,428,412 | 4.125 | 2049/6/30 | 1.93 |
| 25 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 300,000 | 13,749.55 | 41,248,661 | 13,737.66 | 41,213,002 | 2.375 | 2049/12/29 | 1.87 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 350,000 | 11,591.57 | 40,570,504 | 11,556.38 | 40,447,361 | 5.45 | 2049/7/29 | 1.84 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 300,000 | 11,765.24 | 35,295,749 | 11,723.23 | 35,169,693 | 5.875 | 2049/12/29 | 1.60 |
| 28 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 250,000 | 13,817.08 | 34,542,719 | 13,861.03 | 34,652,586 | 2.25 | 2049/12/29 | 1.57 |
| 29 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 200,000 | 14,074.67 | 28,149,345 | 14,011.10 | 28,022,219 | 3 | 2049/6/23 | 1.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.38 |
| 合 計 | 96.38 |
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