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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	900,000	12,570.87	113,137,851	12,500.38	112,503,464	4.25	2049/12/29	8.55
2	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	650,000	12,887.12	83,766,304	12,776.89	83,049,820	6.5	2020/3/24	6.31
3	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	550,000	14,319.49	78,757,239	14,202.35	78,112,930	6.875	2073/3/14	5.93
4	フランス	社債券	ORANGE SA	479,000	12,551.96	60,123,893	12,496.61	59,858,767	4.25	2049/2/28	4.54
5	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	400,000	12,421.88	49,687,547	12,299.80	49,199,224	7.5	2039/7/24	3.73
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	10,936.00	43,744,000	10,922.33	43,689,320	5	2049/12/29	3.32
7	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	300,000	13,026.18	39,078,540	12,898.35	38,695,059	5.125	2075/8/12	2.94
8	フランス	社債券	ACCOR SA	300,000	12,662.17	37,986,533	12,598.26	37,794,792	4.125	2049/6/30	2.87
9	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,062.25	33,186,768	11,035.46	33,106,388	5.875	2049/12/29	2.51
10	フランス	社債券	TOTAL SA	250,000	12,553.06	31,382,655	12,508.78	31,271,963	2.25	2049/12/29	2.37
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	10,990.68	27,476,700	10,949.67	27,374,175	5.45	2049/7/29	2.08
12	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	200,000	13,161.31	26,322,623	13,014.00	26,028,012	4.75	2076/4/22	1.97
13	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	200,000	12,685.91	25,371,833	12,639.65	25,279,311	4.2	2075/6/10	1.92
14	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	200,000	12,687.86	25,375,729	12,591.47	25,182,954	4.25	2076/6/18	1.91
15	イギリス	社債券	SSE PLC	150,000	12,307.73	18,461,597	12,102.30	18,153,461	2.375	2049/12/29	1.37
16	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	150,000	10,990.68	16,486,020	10,949.67	16,424,505	5.2	2049/5/29	1.24
17	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	100,000	12,509.22	12,509,223	12,512.43	12,512,437	3	2049/6/23	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	54.59
合計	54.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月13日-平成28年10月17日)

開示資料

決算

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