有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 900,000 | 12,570.87 | 113,137,851 | 12,500.38 | 112,503,464 | 4.25 | 2049/12/29 | 8.55 |
| 2 | イギリス | 社債券 | LLOYDS TSB BANK PLC | 650,000 | 12,887.12 | 83,766,304 | 12,776.89 | 83,049,820 | 6.5 | 2020/3/24 | 6.31 |
| 3 | イギリス | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 550,000 | 14,319.49 | 78,757,239 | 14,202.35 | 78,112,930 | 6.875 | 2073/3/14 | 5.93 |
| 4 | フランス | 社債券 | ORANGE SA | 479,000 | 12,551.96 | 60,123,893 | 12,496.61 | 59,858,767 | 4.25 | 2049/2/28 | 4.54 |
| 5 | アイルランド | 社債券 | CLOVERIE(ZURICH) | 400,000 | 12,421.88 | 49,687,547 | 12,299.80 | 49,199,224 | 7.5 | 2039/7/24 | 3.73 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | JPMORGAN CHASE & CO | 400,000 | 10,936.00 | 43,744,000 | 10,922.33 | 43,689,320 | 5 | 2049/12/29 | 3.32 |
| 7 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 300,000 | 13,026.18 | 39,078,540 | 12,898.35 | 38,695,059 | 5.125 | 2075/8/12 | 2.94 |
| 8 | フランス | 社債券 | ACCOR SA | 300,000 | 12,662.17 | 37,986,533 | 12,598.26 | 37,794,792 | 4.125 | 2049/6/30 | 2.87 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 300,000 | 11,062.25 | 33,186,768 | 11,035.46 | 33,106,388 | 5.875 | 2049/12/29 | 2.51 |
| 10 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 250,000 | 12,553.06 | 31,382,655 | 12,508.78 | 31,271,963 | 2.25 | 2049/12/29 | 2.37 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | MORGAN STANLEY | 250,000 | 10,990.68 | 27,476,700 | 10,949.67 | 27,374,175 | 5.45 | 2049/7/29 | 2.08 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | BHP BILLITON FINANCE LTD | 200,000 | 13,161.31 | 26,322,623 | 13,014.00 | 26,028,012 | 4.75 | 2076/4/22 | 1.97 |
| 13 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 200,000 | 12,685.91 | 25,371,833 | 12,639.65 | 25,279,311 | 4.2 | 2075/6/10 | 1.92 |
| 14 | イギリス | 社債券 | NGG FINANCE PLC | 200,000 | 12,687.86 | 25,375,729 | 12,591.47 | 25,182,954 | 4.25 | 2076/6/18 | 1.91 |
| 15 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 150,000 | 12,307.73 | 18,461,597 | 12,102.30 | 18,153,461 | 2.375 | 2049/12/29 | 1.37 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN EXPRESS CO | 150,000 | 10,990.68 | 16,486,020 | 10,949.67 | 16,424,505 | 5.2 | 2049/5/29 | 1.24 |
| 17 | フランス | 社債券 | SUEZ ENVIRONNEMENT | 100,000 | 12,509.22 | 12,509,223 | 12,512.43 | 12,512,437 | 3 | 2049/6/23 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 54.59 |
| 合 計 | 54.59 |
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