有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/09 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	フランス	社債券	ORANGE SA	1,050,000	13,476.45	141,502,776	13,319.48	139,854,634	4.25	2049/2/28	8.96
2	フランス	社債券	SOLVAY FINANCE	1,050,000	13,195.46	138,552,398	13,088.88	137,433,291	4.199	2049/5/29	8.81
3	フランス	社債券	ELECTRICITE DE FRANCE	1,000,000	13,510.76	135,107,637	13,368.90	133,689,041	4.25	2049/12/29	8.57
4	フランス	社債券	ENGIE	1,000,000	13,120.56	131,205,622	13,037.85	130,378,548	3	2049/6/29	8.36
5	イギリス	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	650,000	15,328.64	99,636,189	15,161.73	98,551,297	6.875	2073/3/14	6.32
6	イギリス	社債券	LLOYDS TSB BANK PLC	650,000	14,087.80	91,570,717	13,853.44	90,047,421	6.5	2020/3/24	5.77
7	オランダ	社債券	DEUTSCHE ANN FIN BV	600,000	13,169.11	79,014,671	13,063.82	78,382,932	4.625	2074/4/8	5.02
8	イギリス	社債券	RWE AG	500,000	14,758.82	73,794,139	14,645.57	73,227,875	7	2049/3/29	4.69
9	アイルランド	社債券	CLOVERIE(ZURICH)	500,000	13,628.18	68,140,943	13,478.41	67,392,093	7.5	2039/7/24	4.32
10	イギリス	社債券	RSA INSURANCE GROUP PLC	400,000	15,153.12	60,612,498	14,999.10	59,996,437	9.375	2039/5/20	3.84
11	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	400,000	11,389.55	45,558,205	11,361.18	45,444,735	5	2049/12/29	2.91
12	ドイツ	社債券	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	300,000	13,756.15	41,268,454	13,564.95	40,694,850	5.125	2075/8/12	2.60
13	フランス	社債券	ACCOR SA	300,000	13,551.38	40,654,155	13,231.63	39,694,919	4.125	2049/6/30	2.54
14	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	300,000	11,503.02	34,509,063	11,432.10	34,296,307	5.875	2049/12/29	2.19
15	フランス	社債券	TOTAL SA	250,000	13,252.54	33,131,357	13,036.41	32,591,029	2.25	2049/12/29	2.09
16	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	250,000	11,417.91	28,544,797	11,366.85	28,417,143	5.45	2049/7/29	1.82
17	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	200,000	14,064.26	28,128,539	13,798.78	27,597,568	4.75	2076/4/22	1.76
18	スウェーデン	社債券	VOLVO TREASURY AB	200,000	13,568.43	27,136,877	13,393.51	26,787,030	4.2	2075/6/10	1.71
19	イギリス	社債券	NGG FINANCE PLC	200,000	13,646.98	27,293,971	13,364.38	26,728,765	4.25	2076/6/18	1.71
20	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	200,000	11,446.28	22,892,573	11,375.36	22,750,735	5.7	2049/12/29	1.45
21	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	200,000	11,415.08	22,830,164	11,358.91	22,717,829	5.125	2049/12/29	1.45
22	イギリス	社債券	SSE PLC	150,000	13,089.06	19,633,599	12,673.13	19,009,708	2.375	2049/12/29	1.21
23	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	150,000	11,389.55	17,084,326	11,361.18	17,041,775	5.2	2049/5/29	1.09
24	フランス	社債券	SUEZ ENVIRONNEMENT	100,000	13,330.66	13,330,664	13,143.04	13,143,041	3	2049/6/23	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	90.16
合計	90.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算