- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 社債券 | ELECTRICITE DE FRANCE | 900,000 | 12,201.91 | 109,817,201 | 12,142.49 | 109,282,469 | 4.25 | 2049/12/29 | 9.13 |
| 2 | フランス | 社債券 | ORANGE SA | 839,000 | 12,194.06 | 102,308,169 | 12,128.33 | 101,756,765 | 4.25 | 2049/2/28 | 8.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫短期証券 第836回 | 90,000,000 | 100.00 | 90,004,386 | 100.00 | 90,004,386 | ― | 2019/12/10 | 7.52 |
| 4 | イギリス | 社債券 | LLOYDS TSB BANK PLC | 650,000 | 12,396.83 | 80,579,413 | 12,301.83 | 79,961,908 | 6.5 | 2020/3/24 | 6.68 |
| 5 | イギリス | 社債券 | KONINKLIJKE KPN NV | 550,000 | 14,445.58 | 79,450,697 | 14,359.72 | 78,978,466 | 6.875 | 2073/3/14 | 6.60 |
| 6 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 300,000 | 12,748.77 | 38,246,325 | 12,671.59 | 38,014,792 | 5.125 | 2075/8/12 | 3.17 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CITIGROUP INC | 300,000 | 11,073.94 | 33,221,824 | 11,087.96 | 33,263,895 | 5.875 | 2049/12/29 | 2.78 |
| 8 | フランス | 社債券 | TOTAL SA | 250,000 | 12,363.09 | 30,907,730 | 12,340.87 | 30,852,198 | 2.25 | 2049/12/29 | 2.57 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | BHP BILLITON FINANCE LTD | 200,000 | 12,850.67 | 25,701,346 | 12,763.24 | 25,526,491 | 4.75 | 2076/4/22 | 2.13 |
| 10 | スウェーデン | 社債券 | VOLVO TREASURY AB | 200,000 | 12,375.54 | 24,751,098 | 12,307.41 | 24,614,831 | 4.2 | 2075/6/10 | 2.05 |
| 11 | イギリス | 社債券 | SSE PLC | 150,000 | 12,284.32 | 18,426,485 | 12,305.90 | 18,458,862 | 2.375 | 2049/12/29 | 1.54 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 7.52 |
| 社債券 | 45.20 |
| 合 計 | 52.72 |
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