有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 40,201,425 | 1.0847 43,606,865 | 1.0909 43,855,734 | 99.92 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9988 49,945 | 0.9988 49,945 | 0.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.92 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 36,869.19 | 1,132.89 41,769,091 | 1,140.66 42,055,534 | 95.89 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.89 |
| 合 計 | 95.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
