有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 38,123,761 | 1.1057 42,157,253 | 1.0889 41,512,963 | 99.90 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9969 49,850 | 0.9969 49,850 | 0.11 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 100.02 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 38,156.05 | 1,118.85 42,691,032 | 1,069.54 40,809,451 | 98.30 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
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