有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/19-2022/10/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ アジア成長資産 マザーファンド | 26,118,757 | 1.1971 31,266,765 | 1.1624 30,360,443 | 99.87 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 50,006 | 0.9937 49,690 | 0.9937 49,690 | 0.16 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ アジア成長資産 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ アジア・バランスト・ファンド | 27,843.649 | 1,091.19 30,382,810 | 1,063.02 29,598,472 | 97.49 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.49 |
| 合 計 | 97.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
